Holly Portfolio FIM CP

ACBRFMM:BZ
2.36
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.36
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
2.36
52週レンジ
2.11 - 2.36
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2.360878
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
166.169
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 百万 21.93 百万 13.74
101.19 千 12.62 百万 7.90
58.06 千 9.63 百万 6.03
2.46 百万 9.25 百万 5.80
70.86 千 8.70 百万 5.45
2.26 百万 8.26 百万 5.17
4.94 百万 7.78 百万 4.88
44.12 千 5.91 百万 3.70
1.80 百万 5.31 百万 3.32
6.68 千 4.95 百万 3.10
企業概要
Holly Portfolio FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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