Holly Portfolio FIM CP

ACBRFMM:BZ
2.38
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.14 - 2.40
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
2.38
52週レンジ
2.14 - 2.40
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
2.380985
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
167.584
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.35 百万 25.72 百万 15.93
2.46 百万 9.62 百万 5.96
74.23 千 9.38 百万 5.81
50.73 千 8.59 百万 5.32
2.26 百万 8.27 百万 5.12
63.34 千 7.87 百万 4.88
4.35 百万 6.90 百万 4.27
44.12 千 6.00 百万 3.72
1.80 百万 5.31 百万 3.29
2.31 百万 5.24 百万 3.25
企業概要
Holly Portfolio FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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