Holly Portfolio FIM CP

ACBRFMM:BZ
2.27
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.01 - 2.28
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
11.66%
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前日終値
2.27
52週レンジ
2.01 - 2.28
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
11.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2.272332
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
159.936
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.19 千 12.37 百万 8.56
4.50 百万 11.07 百万 7.66
436.54 千 10.56 百万 7.30
58.06 千 9.40 百万 6.50
2.46 百万 8.99 百万 6.22
70.86 千 8.33 百万 5.76
4.94 百万 7.59 百万 5.25
1.74 百万 6.35 百万 4.39
40.43 千 5.88 百万 4.07
44.12 千 5.85 百万 4.04
企業概要
Holly Portfolio FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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