Holly Portfolio FIM CP

ACBRFMM:BZ
2.49
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.27 - 2.50
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
8.59%
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前日終値
2.49
52週レンジ
2.27 - 2.50
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
8.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.4896
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
175.229
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 12.76 百万 7.49
4.70 百万 12.06 百万 7.08
3.71 百万 9.52 百万 5.59
6.22 百万 9.20 百万 5.40
2.26 百万 8.49 百万 4.99
65.57 千 8.25 百万 4.84
60.53 千 7.99 百万 4.69
4.26 百万 7.25 百万 4.26
252.38 千 6.47 百万 3.80
50.01 千 6.42 百万 3.77
企業概要
Holly Portfolio FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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