Holly Portfolio FIM CP

ACBRFMM:BZ
2.42
BRL
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0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.43
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
2.42
52週レンジ
2.21 - 2.43
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.423978
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
170.610
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 12.60 百万 7.48
3.90 百万 10.11 百万 6.00
3.71 百万 9.65 百万 5.73
6.22 百万 9.47 百万 5.62
2.26 百万 8.54 百万 5.07
65.57 千 8.47 百万 5.03
60.53 千 8.02 百万 4.76
4.26 百万 7.15 百万 4.24
50.01 千 6.54 百万 3.88
1.86 百万 6.35 百万 3.77
企業概要
Holly Portfolio FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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