AllianzGI Advanced Core Bond

ACBOX:US
NASDAQ GM
14.34
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.12 - 14.92
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
14.33
52週レンジ
14.12 - 14.92
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.34
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.09035
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.00 3.10 十億 1.96 千
5.58 千 5.46 百万 3.46
2.52 千 2.42 百万 1.53
2.51 千 2.39 百万 1.51
2.05 千 2.04 百万 1.29
1.70 千 1.62 百万 1.02
1.55 千 1.60 百万 1.01
1.60 千 1.55 百万 0.98
1.60 千 1.51 百万 0.96
1.21 千 1.48 百万 0.93
企業概要
AllianzGI Advanced Core Bond Portfolio is an open-end fund incorproated in the USA. The Portfolio seeks long-term risk adjusted total net return by investing in a broad range of fixed income securities and other instruments that the portfolio managers believe will optimize the risk-return profile of the Portfolio.
住所
Allianzgi Institutional Multi-Series
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
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Webサイト
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