Fullerton Lux Funds - Asian

ACBIEUA:LX
14.102
EUR
0.091
0.64%
更新日時 15:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.381 - 14.265
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
14.193
52週レンジ
13.381 - 14.265
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.102
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
114.147
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.73%
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital appreciation for investors by investing in fixed income or debt securities, including convertibles, denominated in Asian currencies and primarily issued by companies, governments, quasi-governments and government agencies in the Asian region.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688