AB SICAV I-ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ米国株
ACBCUAE:LX
33.74
EUR
0.42
1.23%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.65 - 34.47
1年トータルリターン
21.81%
年初来リターン
5.50%
前日終値
34.16
52週レンジ
20.65 - 34.47
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
33.74
資産総額 (十億 USD) ( 03/02/2021)
1.102
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
James T Tierney Jr
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 430.98 千 | 99.97 百万 | 9.65 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 745.17 千 | 92.10 百万 | 8.89 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 277.02 千 | 87.62 百万 | 8.45 |
| IQV:US IQVIAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 480.31 千 | 85.40 百万 | 8.24 |
| NKE:US ナイキ | 429.38 千 | 57.36 百万 | 5.53 |
| CDW:US CDW | 387.26 千 | 50.99 百万 | 4.92 |
| IFF:US ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ | 447.04 千 | 50.24 百万 | 4.85 |
| TJX:US TJX | 781.93 千 | 50.07 百万 | 4.83 |
| SRCL:US ｽﾃﾘｻｲｸﾙ | 762.96 千 | 49.96 百万 | 4.82 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 323.12 千 | 49.84 百万 | 4.81 |
企業概要
AB SICAV I－コンセントレイテッド米国株式ポートフォリオ（AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの 目的は長期キャピタルゲインの獲得。投資対象は普通株式（IPOを含む）、普通株式転換 請求権付き証券、優先株式、不動産投資信託（REIT）株式、預託証券。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com