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AB SICAV I-コンセントレイテッド米国株

ACBCUAE:LX
33.74
EUR
0.42
1.23%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.65 - 34.47
1年トータルリターン
21.81%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
34.16
52週レンジ
20.65 - 34.47
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
33.74
資産総額 (十億 USD) ( 03/02/2021)
1.102
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James T Tierney Jr
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.98 千 99.97 百万 9.65
745.17 千 92.10 百万 8.89
277.02 千 87.62 百万 8.45
480.31 千 85.40 百万 8.24
429.38 千 57.36 百万 5.53
387.26 千 50.99 百万 4.92
447.04 千 50.24 百万 4.85
781.93 千 50.07 百万 4.83
762.96 千 49.96 百万 4.82
323.12 千 49.84 百万 4.81
企業概要
AB SICAV I-コンセントレイテッド米国株式ポートフォリオ(AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの 目的は長期キャピタルゲインの獲得。投資対象は普通株式(IPOを含む)、普通株式転換 請求権付き証券、優先株式、不動産投資信託(REIT)株式、預託証券。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com