Fullerton Lux Funds - Asian

ACBASGD:LX
9.276
SGD
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更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.010 - 9.860
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
9.273
52週レンジ
9.010 - 9.860
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.276
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
113.820
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
8.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate long-term capital appreciation for investors by investing in fixed income or debt securities, including convertibles, denominated in Asian currencies and primarily issued by companies, governments, quasi-governments and government agencies in the Asian region.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688