Access Capital Community Inv

ACASX:US
NASDAQ GM
8.64
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.51 - 8.98
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
8.64
52週レンジ
8.51 - 8.98
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
580.531
設定日
01/28/2009
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.000554508
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.92 千 8.63 百万 1.45
8.00 千 7.54 百万 1.27
5.86 百万 5.86 百万 0.99
6.00 千 5.79 百万 0.97
5.31 千 5.25 百万 0.88
4.98 千 5.06 百万 0.85
5.11 千 5.04 百万 0.85
5.97 千 4.98 百万 0.84
5.13 千 4.94 百万 0.83
5.00 千 4.91 百万 0.83
企業概要
Access Capital Community Investment Fund invests in high quality debt securities and other debt instruments supporting affordable housing and community development and servicing low- and moderate-income ("LMI") individuals and communities in areas of the United States designated by Fund shareholders. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Securitized Index.
住所
RBC Global Asset Management (US) Inc
100 South Fifth St.
Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
電話番号
1-800-422-2766