AcomeA Asia Pacifico

ACASPA2:IM
6.06
EUR
0.06
0.95%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.01 - 6.93
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-8.72%
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前日終値
6.01
52週レンジ
6.01 - 6.93
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-8.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.062
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
38.319
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.95 百万 10.31
1.00 千 996.25 千 2.60
15.00 百万 902.98 千 2.36
12.00 百万 755.67 千 1.97
14.40 千 664.97 千 1.74
162.90 千 647.97 千 1.69
119.60 千 580.94 千 1.52
28.40 千 538.10 千 1.40
114.70 千 536.98 千 1.40
40.05 千 502.47 千 1.31
企業概要
AcomeA Asia Pacifico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation investing at least 70% of its assets in a diversified equity portfolio of large and small-cap equities and other equity-related securities, issued by companies domiciliated in Asia and Oceania.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it