Acacia Renta Dinamica FI

ACARDIN:SM
6.59
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.41 - 6.63
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
6.58
52週レンジ
6.41 - 6.63
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.58723
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
22.478
設定日
06/10/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 5.53
999.00 999.00 千 4.59
887.00 887.00 千 4.08
804.00 804.00 千 3.70
762.00 762.00 千 3.50
761.00 761.00 千 3.50
732.00 732.00 千 3.37
620.00 620.00 千 2.85
604.00 604.00 千 2.78
601.00 601.00 千 2.76
企業概要
Acacia Renta Dinamica FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in fixed income securities, equities and derivatives.
住所
Acacia Inversion SGIIC SA
Gran Via de D Diego Lopez de Haro
40 BIS
48009 Bilbao Vizcaya
Spain
電話番号
34-944-356-740