AcomeA America

ACAMRA2:IM
20.31
EUR
0.04
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.24 - 23.11
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
20.35
52週レンジ
20.24 - 23.11
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.313
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
50.041
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 1.39 百万 2.78
10.50 千 1.03 百万 2.06
21.00 千 934.78 千 1.87
13.00 千 910.95 千 1.82
15.50 千 886.95 千 1.77
20.00 千 871.01 千 1.74
21.00 千 860.40 千 1.72
21.50 千 854.11 千 1.71
17.00 千 802.67 千 1.60
7.05 千 773.77 千 1.55
企業概要
AcomeA America is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation investing at least 70% of its assets in a diversified equity portfolio of large and small-cap equities and other equity-related securities, issued by North, Central and South America companies.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it