ACATIS Fair Value Modulor Ve

ACAMCFA:LX
61.45
EUR
0.08
0.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
60.61 - 73.16
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
-9.12%
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前日終値
61.53
52週レンジ
60.61 - 73.16
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-9.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
61.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
89.219
設定日
01/12/2007
直近配当額 ( 03/22/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 4.10 百万 4.55
4.50 千 4.04 百万 4.48
76.05 千 3.56 百万 3.95
3.80 千 3.52 百万 3.91
3.00 千 3.40 百万 3.78
3.10 千 3.09 百万 3.43
25.00 千 3.03 百万 3.36
46.00 千 2.92 百万 3.24
50.00 千 2.82 百万 3.14
44.85 千 2.63 百万 2.92
企業概要
ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in global index subfunds, certificate- and convertible-bonds subfunds, real estate- and equity subfunds. The Fund can also invest directly in securities and single hedge funds. The Fund uses derivative strategies to hedge against various risks.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500