AcomeA Liquidita

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BrsaItaliana
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EUR
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更新日時 19:00 JST 2018/12/14
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
75.624
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.94 百万 26.37
17.00 千 17.03 百万 22.53
16.50 千 16.50 百万 21.82
15.00 千 15.06 百万 19.92
10.00 千 10.07 百万 13.31
50.00 49.98 千 0.07
10.00 10.00 千 0.01
企業概要
AcomeA Liquidita is a UCITS-compliant money market fund. The Fund is a currency based fund that aims to provide income with stability of principal, investing all its assets in investment-grade government bonds issued by EU countries and in money-market instruments or corporate bonds with the two highest short-term ratings. The WAM is no more than 6 months and the WAL is no more than 12 months.
住所
AcomeA SGR SpA
Largo Donegani 2
20121 Milano
ITALY
電話番号
39-02-9768-5001
Webサイト
www.acomea.it