Acacia Invermix 30-60 FI

ACAINV2:SM
1.02
EUR
0.01
1.13%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.10
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.02138
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
121.072
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 3.87 百万 2.96
11.82 千 3.68 百万 2.82
4.17 千 3.66 百万 2.80
2.94 千 2.94 百万 2.25
17.58 千 2.93 百万 2.25
1.41 千 2.81 百万 2.15
17.87 千 2.67 百万 2.04
2.65 千 2.65 百万 2.03
28.30 千 2.63 百万 2.01
54.59 千 2.57 百万 1.96
企業概要
Acacia Invermix 30-60 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests between 30% and 60% in equity securities and the rest in fixed-income instruments either directly or through other funds. There are no restrictions in terms of issuers, geographic regions, market capitalization, currency or rating.
住所
Acacia Inversion SGIIC SA
Gran Via de D Diego Lopez de Haro
40 BIS
48009 Bilbao Vizcaya
Spain
電話番号
34-944-356-740