Acacia Bonomix FI

ACABON3:SM
1.1215
EUR
0.0028
0.25%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1170 - 1.1938
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前日終値
1.1243
52週レンジ
1.1170 - 1.1938
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.1215
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
9.248
設定日
05/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.00 549.00 千 5.69
5.30 千 470.00 千 4.87
435.00 435.00 千 4.51
420.00 420.00 千 4.35
413.00 413.00 千 4.28
404.00 404.00 千 4.19
311.00 311.00 千 3.22
306.00 306.00 千 3.17
304.00 304.00 千 3.15
299.00 299.00 千 3.10
企業概要
Acacia Bonomix FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest up to 30% of its assets in equities and the remaining assets in fixed-income securities.
住所
Acacia Inversion SGIIC SA
Gran Via de D Diego Lopez de Haro
40 BIS
48009 Bilbao Vizcaya
Spain
電話番号
34-944-356-740