Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
118.35
GBP
0.62
0.53%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.77 - 118.92
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.73
52週レンジ
104.77 - 118.92
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
2.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
118.35
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
391.893
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.86586
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.60 千 12.93 百万 3.40
2.12 百万 11.79 百万 3.10
61.50 千 11.48 百万 3.02
137.10 千 11.40 百万 3.00
180.00 千 11.40 百万 3.00
295.70 千 10.72 百万 2.82
4.52 百万 10.14 百万 2.67
126.60 千 9.57 百万 2.52
9.46 千 9.46 百万 2.49
116.70 千 9.06 百万 2.38
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890