Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
114.91
GBP
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.18 - 119.41
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.77
52週レンジ
107.18 - 119.41
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
114.91
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
355.565
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.34199
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.10 千 12.63 百万 3.51
89.40 千 11.83 百万 3.29
180.00 千 10.13 百万 2.82
296.30 千 9.82 百万 2.73
4.52 百万 9.56 百万 2.66
330.00 千 9.53 百万 2.65
98.40 千 9.10 百万 2.53
105.80 千 9.08 百万 2.52
1.27 百万 9.02 百万 2.51
1.54 百万 8.56 百万 2.38
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890