Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
110.12
GBP
0.51
0.46%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 115.10
年初来リターン
6.45%
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前日終値
110.63
52週レンジ
98.10 - 115.10
年初来リターン
6.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
110.12
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
377.777
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.01899
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.20 千 14.00 百万 3.43
168.80 千 13.56 百万 3.33
331.00 千 12.93 百万 3.17
1.56 百万 12.92 百万 3.17
196.60 千 12.84 百万 3.15
2.29 百万 12.77 百万 3.13
184.80 千 12.19 百万 2.99
4.63 百万 10.24 百万 2.51
144.60 千 9.91 百万 2.43
82.30 千 9.44 百万 2.32
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890