Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
112.21
GBP
1.23
1.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 115.10
年初来リターン
8.47%
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前日終値
113.44
52週レンジ
98.10 - 115.10
年初来リターン
8.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
112.21
資産総額 (百万 GBP) ( 08/18/2017)
211.610
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.01899
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.20 千 13.98 百万 3.44
13.78 千 13.78 百万 3.39
331.00 千 12.78 百万 3.14
196.60 千 12.61 百万 3.10
178.10 千 12.41 百万 3.05
168.80 千 12.19 百万 3.00
173.40 千 12.10 百万 2.98
2.29 百万 12.10 百万 2.98
82.30 千 10.26 百万 2.52
1.56 百万 10.24 百万 2.52
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890