Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
98.30
GBP
0.85
0.86%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.30 - 105.94
前日終値
99.15
52週レンジ
98.30 - 105.94
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
98.3
資産総額 (百万 GBP) ( 12/02/2016)
433.807
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.20 千 16.75 百万 3.88
78.10 千 14.72 百万 3.41
239.50 千 13.97 百万 3.24
149.00 千 13.08 百万 3.03
2.67 百万 13.07 百万 3.03
206.20 千 12.81 百万 2.97
175.50 千 12.09 百万 2.80
12.30 千 11.60 百万 2.69
345.60 千 10.88 百万 2.52
345.60 千 10.76 百万 2.49
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890