Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLI:LN
111.01
GBP
1.24
1.13%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 111.65
年初来リターン
7.30%
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前日終値
109.77
52週レンジ
98.10 - 111.65
年初来リターン
7.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
111.01
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2017)
426.234
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.19397
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.50 千 15.19 百万 3.62
75.00 千 14.73 百万 3.51
171.80 千 13.39 百万 3.19
2.67 百万 13.19 百万 3.14
186.30 千 13.17 百万 3.13
190.70 千 13.02 百万 3.10
10.70 千 11.38 百万 2.71
331.00 千 11.33 百万 2.70
82.30 千 11.04 百万 2.63
4.92 百万 9.93 百万 2.36
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890