Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLA:LN
116.94
GBP
0.75
0.65%
更新日時 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 117.13
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
14.11%
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前日終値
116.19
52週レンジ
98.10 - 117.13
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
14.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
116.94
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
388.844
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.8675
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.60 千 13.01 百万 3.38
172.60 千 12.98 百万 3.37
2.12 百万 12.85 百万 3.34
69.70 千 12.14 百万 3.16
146.30 千 12.12 百万 3.15
295.70 千 11.33 百万 2.95
143.50 千 11.33 百万 2.94
180.00 千 11.18 百万 2.91
4.52 百万 9.75 百万 2.53
1.15 百万 9.17 百万 2.38
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890