Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLA:LN
108.07
GBP
0.48
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 111.04
年初来リターン
4.65%
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前日終値
107.59
52週レンジ
98.10 - 111.04
年初来リターン
4.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
108.07
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2017)
401.790
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.19397
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.20 千 14.55 百万 3.54
241.50 千 14.35 百万 3.49
161.30 千 12.58 百万 3.06
175.40 千 12.47 百万 3.03
2.47 百万 12.31 百万 2.99
176.80 千 12.24 百万 2.97
331.00 千 11.81 百万 2.87
9.00 千 10.32 百万 2.51
4.92 百万 10.23 百万 2.49
393.20 千 10.21 百万 2.48
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890