Aberdeen Investment Funds IC

ABWEQLA:LN
108.14
GBP
0.74
0.68%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.10 - 109.01
年初来リターン
4.72%
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前日終値
108.88
52週レンジ
98.10 - 109.01
年初来リターン
4.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
108.14
資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2017)
419.639
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.19397
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.50 千 15.37 百万 3.77
78.80 千 14.59 百万 3.58
171.80 千 14.06 百万 3.44
206.20 千 12.97 百万 3.18
2.67 百万 12.17 百万 2.98
175.50 千 11.21 百万 2.75
11.30 千 10.85 百万 2.66
85.40 千 10.81 百万 2.65
125.30 千 10.61 百万 2.60
337.70 千 10.51 百万 2.57
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - World Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term total return. The Fund will invest in an internationally diversified portfolio of equities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890