Aberdeen Standard OEIC I - A
ABUKMAA:LN
267.8500
GBp
4.5100
1.66%
更新日時 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
206.6300 - 274.4400
1年トータルリターン
26.86%
年初来リターン
28.19%
前日終値
272.3600
52週レンジ
206.6300 - 274.4400
1年トータルリターン
27.97%
年初来リターン
28.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
267.85
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2019)
66.725
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.4698
直近配当利回り（税込）
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AVV:LN アヴィバ･グループ | 62.90 千 | 2.63 百万 | 4.45 |
| MSLH:LN マーシャルズ | 312.40 千 | 2.22 百万 | 3.76 |
| FUTR:LN ﾌｭｰﾁｬｰ | 140.66 千 | 2.13 百万 | 3.60 |
| ICP:LN ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 137.30 千 | 2.04 百万 | 3.45 |
| HFG:LN ﾋﾙﾄﾝ･ﾌｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 196.39 千 | 2.00 百万 | 3.38 |
| JD/:LN JDｽﾎﾟｰﾂ･ﾌｧｯｼｮﾝ | 249.30 千 | 1.92 百万 | 3.24 |
| GAW:LN ｹﾞｰﾑｽﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 42.20 千 | 1.89 百万 | 3.19 |
| HILS:LN ﾋﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｽﾐｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 142.90 千 | 1.87 百万 | 3.17 |
| GAMA:LN ｶﾞﾝﾏ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 154.80 千 | 1.84 百万 | 3.12 |
| DPH:LN ﾃﾞｸﾗ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 66.69 千 | 1.75 百万 | 2.97 |
企業概要
ASI UK Mid-Cap Equity Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in UK mid-capitalization equities. The Fund's objective is to achieve the return of the FTSE 250 (ex-Investment Trusts) Index plus 3% per annum over three years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com