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AB SICAV I - US High Yield P

ABUHYAT:LX
15.89
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.90 - 16.02
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
11.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.88
52週レンジ
14.90 - 16.02
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
11.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
15.89
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
64.505
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.064
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
Gershon M Distenfeld / Sherif M Hamid
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 千 2.24 百万 3.86
17.30 千 1.85 百万 3.19
11.82 千 1.06 百万 1.83
522.00 551.29 千 0.95
492.00 507.77 千 0.87
453.00 471.10 千 0.81
435.00 456.86 千 0.79
407.00 435.74 千 0.75
384.00 411.27 千 0.71
378.00 399.74 千 0.69
企業概要
AB SICAV I - US High Yield Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high risk-adjusted returns. The Fund primarily invests in high yield debt and related derivatives issued by US corporations.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com