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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABUEIAI:LN
397.7200
GBp
9.0800
2.34%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
332.6100 - 397.7200
1年トータルリターン
21.36%
年初来リターン
23.03%
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前日終値
388.6400
52週レンジ
332.6100 - 397.7200
1年トータルリターン
20.76%
年初来リターン
23.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
397.72
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
161.706
設定日
09/14/1999
直近配当額 ( 08/01/2019)
9.4532
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.40 千 5.80 百万 3.79
298.50 千 5.28 百万 3.44
179.00 千 4.84 百万 3.16
258.60 千 4.80 百万 3.14
58.90 千 4.42 百万 2.88
488.19 千 4.40 百万 2.87
191.20 千 4.24 百万 2.77
100.90 千 4.22 百万 2.75
256.10 千 4.19 百万 2.73
811.90 千 3.97 百万 2.59
企業概要
ASI UK Income Equity Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some capital over the long term (5 years or more) by investing in UK equities. The Fund's objective is to achieve the return of the FTSE All-Share Index plus 3% per annum over three years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890