AB SICAV I-ｾﾚｸﾄUSｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌ
ABUAAUD:LX
19.73
AUD
0.18
0.92%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.07 - 19.76
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
22.85%
前日終値
19.55
52週レンジ
15.07 - 19.76
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
22.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
19.73
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
4.503
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Kurt A Feuerman / Anthony Nappo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 1.12 百万 | 238.37 百万 | 5.66 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.45 百万 | 208.02 百万 | 4.94 |
| AAPL:US アップル | 707.41 千 | 175.98 百万 | 4.18 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.20 百万 | 172.27 百万 | 4.09 |
| C:US シティグループ | 2.11 百万 | 151.89 百万 | 3.60 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 117.98 千 | 148.67 百万 | 3.53 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 936.23 千 | 123.62 百万 | 2.93 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 66.05 千 | 117.34 百万 | 2.78 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 3.19 百万 | 99.74 百万 | 2.37 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 794.69 千 | 99.27 百万 | 2.36 |
企業概要
AB SICAV I-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ（AB SICAV I - Select US Equity Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後リターンを目指す。資産の80％以上を米国上場株式に投資。米国外の取引所に上場される銘柄にも投資する（転換型優先株式、オプション、ETF、スワップ、株主割当）。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com