AB SICAV I - Emerging Market

ABTS1UA:LX
95.02
USD
0.24
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.33 - 101.15
年初来リターン
-5.42%
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前日終値
94.78
52週レンジ
93.33 - 101.15
年初来リターン
-5.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
95.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
108.952
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 7.45 百万 7.92
4.06 千 4.00 百万 4.25
60.00 千 3.24 百万 3.44
9.40 千 2.93 百万 3.11
2.08 千 2.17 百万 2.30
5.40 百万 1.91 百万 2.03
1.69 千 1.80 百万 1.91
1.60 千 1.70 百万 1.80
309.05 千 1.63 百万 1.73
1.56 千 1.58 百万 1.68
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Debt Total Return Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize risk-adjusted total return. The Fund invests in fixed income securities issued by Emerging Market issuers denominated in both emerging markets currencies and non-emerging markets currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com