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アバディーン・スタンダードOEIC I-ASIタ

ABTRBMI:LN
102.37
GBp
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.62 - 102.40
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
102.36
52週レンジ
98.62 - 102.40
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
5.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
102.37
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
160.959
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.01
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
Richard Smith / James Athey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.00 39.57 百万 24.68
268.00 38.63 百万 24.09
262.00 24.28 百万 15.14
8.06 千 8.06 百万 5.03
50.00 7.41 百万 4.62
52.00 5.72 百万 3.57
3.25 千 2.54 百万 1.58
2.65 千 2.33 百万 1.45
2.00 千 2.20 百万 1.37
企業概要
アバディーン・スタンダードOEIC I-ASIターゲット・リターン債券ファンド(Aberdeen Standard OEIC I - ASI Target Return Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。世界各地で発行される公債、社債に投資する。全市場の状況において、12か月以上連続でポジティブリターン獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890