ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞOEIC I-ASIﾀ
ABTRBMI:LN
102.37
GBp
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.62 - 102.40
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
5.44%
前日終値
102.36
52週レンジ
98.62 - 102.40
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
5.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
102.37
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
160.959
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( 08/01/2019)
1.01
直近配当利回り（税込）
1.97%
ファンドマネージャ
Richard Smith / James Athey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAZ0:COM | 274.00 | 39.57 百万 | 24.68 |
| BAH0:COM | 268.00 | 38.63 百万 | 24.09 |
| FVZ9:COM | 262.00 | 24.28 百万 | 15.14 |
| ALFSZ3I:LX | 8.06 千 | 8.06 百万 | 5.03 |
| RXZ9:COM | 50.00 | 7.41 百万 | 4.62 |
| UXYZ9:COM | 52.00 | 5.72 百万 | 3.57 |
| AR631254:COR | 3.25 千 | 2.54 百万 | 1.58 |
| AV420926:COR | 2.65 千 | 2.33 百万 | 1.45 |
| EC020697:COR | 2.00 千 | 2.20 百万 | 1.37 |
企業概要
アバディーン・スタンダードOEIC I-ASIターゲット・リターン債券ファンド（Aberdeen Standard OEIC I - ASI Target Return Bond Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資信託。世界各地で発行される公債、社債に投資する。全市場の状況において、12か月以上連続でポジティブリターン獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com