Skip to content

ABハイインカム地方債ポートフォリオ

ABTHX:US
NASDAQ GM
11.83
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.10 - 11.95
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
10.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.83
52週レンジ
11.10 - 11.95
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
10.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.83
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
3.246
設定日
01/26/2010
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.003520971
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
Terrance T Hults / R B Davidson III "Guy"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.31 千 69.62 百万 2.16
52.44 千 57.73 百万 1.80
43.19 千 43.47 百万 1.35
35.40 千 36.39 百万 1.13
29.16 千 35.56 百万 1.11
31.51 百万 31.51 百万 0.98
30.94 千 31.02 百万 0.96
26.10 千 29.50 百万 0.92
22.70 千 26.12 百万 0.81
20.20 千 23.65 百万 0.74
企業概要
ABハイインカム地方債ポートフォリオ(AB High Income Municipal Portfolio)は投資信託。アドバイザーが認める適切なリスクレベルと一致する範囲で、連邦所得税が免除となる最高水準のインカムゲインを目指す。ハイイールド地方債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ地方債指数をベンチマークとする。
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618