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Absolutissiomo Fund - Xanti

ABSXANT:LX
141.94
EUR
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.22 - 142.59
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
11.47%
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52週レンジ
126.22 - 142.59
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
11.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
141.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
10.937
設定日
10/27/2008
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.50 千 857.57 千 8.05
26.50 千 810.90 千 7.61
26.50 千 798.71 千 7.49
24.30 千 726.33 千 6.82
23.50 千 705.24 千 6.62
25.00 千 699.50 千 6.56
30.00 千 570.30 千 5.35
7.00 千 533.73 千 5.01
45.80 千 506.54 千 4.75
4.50 千 500.81 千 4.70
企業概要
Absolutissimo Fund - XANTI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities as well as fixed and variable rate securities including zerobonds, bond index certificates and convertible bonds. The Fund can also invest upto 50% in real estate or alternative investment funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu