Frankfurter - Value Focus Fu

ABSVFFP:LX
641.26
EUR
2.13
0.33%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
623.73 - 759.63
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-8.98%
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前日終値
639.13
52週レンジ
623.73 - 759.63
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
-8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
641.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
56.366
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.41%
企業概要
Frankfurter - Value Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in a flexible portfolio of equity and debt securities. The Fund can also invest up to 50% of its assets in real estate funds or alternative investments.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu