Frankfurter - Value Focus Fu

ABSVFFP:LX
568.06
EUR
3.72
0.66%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
554.75 - 759.63
1年トータルリターン
-19.12%
年初来リターン
-19.37%
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前日終値
564.34
52週レンジ
554.75 - 759.63
1年トータルリターン
-19.11%
年初来リターン
-19.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
568.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
50.021
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.41%
企業概要
Frankfurter - Value Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in a flexible portfolio of equity and debt securities. The Fund can also invest up to 50% of its assets in real estate funds or alternative investments.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu