Absolute Vertex Advisory FIC
ABSVERT:BZ
1.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
8.74%
前日終値
1.10
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
1.104724
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2019)
819.682
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSVRTX:BZ Absolute Vertex Master FI Mu | 202.86 百万 | 541.91 百万 | 100.06 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.60 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.60 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.49 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.49 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQIX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.95 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.95 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.95 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 35.49 千 | 61.26 千 | 0.01 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 34.87 千 | 61.26 千 | 0.01 |
企業概要
Absolute Vertex Advisory FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos LtdAv. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450