Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
97.83
GBP
0.17
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 111.85
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.66
52週レンジ
93.32 - 111.85
年初来リターン
1.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
97.83
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.8665
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.03 千 15.11 百万 10.94
8.15 千 11.43 百万 8.28
4.00 千 5.84 百万 4.23
4.51 千 5.22 百万 3.78
3.06 千 4.86 百万 3.52
471.40 千 4.31 百万 3.12
3.98 千 4.14 百万 3.00
3.22 千 3.81 百万 2.76
2.36 千 3.75 百万 2.71
3.53 千 3.62 百万 2.62
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890