Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
96.85
GBP
0.15
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 114.11
年初来リターン
0.62%
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前日終値
96.70
52週レンジ
93.32 - 114.11
年初来リターン
0.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
96.85
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.68612
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.59 千 9.55 百万 6.99
9.36 千 8.60 百万 6.29
5.29 千 7.58 百万 5.55
4.96 千 6.66 百万 4.87
4.51 千 5.20 百万 3.80
3.06 千 4.71 百万 3.45
471.40 千 4.32 百万 3.16
3.98 千 4.10 百万 3.00
3.46 千 4.07 百万 2.97
3.53 千 3.67 百万 2.69
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890