Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
95.46
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2017/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 114.11
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
95.51
52週レンジ
93.32 - 114.11
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
95.46
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.6838
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.59 千 9.14 百万 6.64
5.42 千 7.59 百万 5.51
5.86 千 7.54 百万 5.48
7.42 千 6.75 百万 4.91
4.73 千 6.32 百万 4.59
4.46 千 5.12 百万 3.72
4.51 千 5.07 百万 3.69
3.06 千 4.68 百万 3.40
426.29 千 3.85 百万 2.80
4.95 千 3.72 百万 2.70
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890