Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
94.32
GBP
0.19
0.20%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 105.94
前日終値
94.13
52週レンジ
93.32 - 105.94
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
94.32
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.88 百万 9.34
8.43 千 12.37 百万 6.46
6.58 千 9.56 百万 4.99
5.37 千 8.87 百万 4.63
592.92 千 7.92 百万 4.14
6.70 千 6.85 百万 3.58
5.53 千 6.14 百万 3.21
415.43 千 6.14 百万 3.20
6.22 千 6.11 百万 3.19
5.33 千 5.72 百万 2.99
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890