Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
95.14
GBP
0.48
0.51%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 107.58
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
94.66
52週レンジ
93.32 - 107.58
年初来リターン
-1.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
95.14
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.86808
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 千 11.55 百万 7.96
15.87 千 9.26 百万 6.38
5.08 千 7.31 百万 5.04
6.02 千 6.20 百万 4.27
4.12 千 5.61 百万 3.87
3.18 千 4.91 百万 3.38
4.20 千 4.89 百万 3.37
3.73 千 4.43 百万 3.06
293.33 千 4.37 百万 3.01
3.73 千 3.91 百万 2.70
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890