Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
95.97
GBP
0.16
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 111.06
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
96.13
52週レンジ
93.32 - 111.06
年初来リターン
-0.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
95.97
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.86808
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.91 千 17.00 百万 11.87
4.98 千 6.87 百万 4.80
4.20 千 4.84 百万 3.38
3.06 千 4.84 百万 3.38
497.89 千 4.40 百万 3.07
3.98 千 4.14 百万 2.89
2.66 千 4.13 百万 2.89
3.53 千 3.68 百万 2.57
4.47 千 3.60 百万 2.51
2.99 千 3.53 百万 2.46
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890