Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLI:LN
94.60
GBP
0.40
0.42%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 105.94
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
95.00
52週レンジ
93.32 - 105.94
年初来リターン
-1.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
94.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 千 11.18 百万 7.92
8.47 千 10.79 百万 7.64
4.93 千 6.93 百万 4.91
6.02 千 6.10 百万 4.32
4.12 千 5.49 百万 3.89
3.26 千 4.87 百万 3.45
4.20 千 4.86 百万 3.44
3.73 千 4.41 百万 3.12
293.33 千 4.24 百万 3.00
3.63 千 3.66 百万 2.59
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890