Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
97.09
GBP
0.30
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.39
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
1.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
97.09
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.86808
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.36 千 8.65 百万 6.36
5.29 千 7.54 百万 5.54
4.96 千 6.74 百万 4.95
4.51 千 5.18 百万 3.81
4.83 千 4.99 百万 3.67
3.06 千 4.70 百万 3.46
4.49 千 4.47 百万 3.29
471.40 千 4.27 百万 3.14
3.98 千 4.12 百万 3.03
3.22 千 3.77 百万 2.77
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890