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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABSTBLA:LN
106.38
GBp
0.19
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.72 - 110.29
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
8.81%
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前日終値
106.19
52週レンジ
97.72 - 110.29
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
8.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
106.38
資産総額 (百万 GBP) ( 03/13/2019)
142.711
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.6752
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Stuart McMaster / Graeme Caughey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 7.45 百万 5.05
4.09 千 6.16 百万 4.18
6.88 千 5.30 百万 3.60
3.85 千 4.29 百万 2.91
2.55 千 3.94 百万 2.67
3.32 千 3.84 百万 2.60
3.32 千 3.72 百万 2.53
2.35 千 3.55 百万 2.41
2.84 千 3.55 百万 2.41
2.32 千 3.55 百万 2.41
企業概要
ASI Sterling Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by investing in Sterling-denominated bonds.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890