Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
97.53
GBp
0.60
0.62%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.16 - 99.24
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
96.93
52週レンジ
95.16 - 99.24
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
97.53
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.67234
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.32 千 10.71 百万 7.16
8.89 千 8.27 百万 5.53
4.88 千 6.20 百万 4.15
5.46 千 5.65 百万 3.78
4.39 千 4.94 百万 3.30
4.15 千 4.57 百万 3.06
4.19 千 4.33 百万 2.90
2.73 千 4.24 百万 2.84
2.03 千 3.43 百万 2.29
2.18 千 2.99 百万 2.00
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890