Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
96.53
GBP
0.17
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
1.91%
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前日終値
96.36
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
1.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
96.53
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.69243
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 10.14 百万 7.33
15.59 千 9.70 百万 7.01
7.55 千 7.22 百万 5.21
4.96 千 6.88 百万 4.97
4.46 千 5.19 百万 3.75
4.51 千 5.14 百万 3.71
3.06 千 4.87 百万 3.52
471.40 千 4.40 百万 3.18
3.98 千 4.10 百万 2.96
2.67 千 3.85 百万 2.78
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890