Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
97.60
GBp
0.13
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.22 - 99.24
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
97.73
52週レンジ
94.22 - 99.24
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
97.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.69009
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.08 千 12.05 百万 7.77
19.32 千 11.08 百万 7.15
5.34 千 7.54 百万 4.86
5.49 千 6.31 百万 4.07
4.31 千 5.82 百万 3.75
4.51 千 5.07 百万 3.27
507.52 千 4.60 百万 2.97
4.38 千 4.59 百万 2.96
2.99 千 4.56 百万 2.94
4.19 千 4.38 百万 2.83
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890