Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
97.66
GBp
0.26
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.52 - 99.24
1年トータルリターン
238.39%
年初来リターン
232.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.92
52週レンジ
93.52 - 99.24
1年トータルリターン
243.91%
年初来リターン
232.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
97.66
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.69009
直近配当利回り(税込)
70.66%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.85 千 11.75 百万 7.47
19.32 千 11.37 百万 7.23
5.54 千 7.78 百万 4.95
5.74 千 6.60 百万 4.20
4.66 千 6.25 百万 3.97
4.51 千 5.08 百万 3.23
3.06 千 4.70 百万 2.99
507.52 千 4.65 百万 2.96
4.38 千 4.59 百万 2.92
4.27 千 4.47 百万 2.84
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890