Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
96.25
GBP
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更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
0.90%
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前日終値
96.30
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
0.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
96.25
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.86808
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.43 千 11.05 百万 7.77
15.87 千 9.60 百万 6.76
4.12 千 5.51 百万 3.87
4.90 千 4.95 百万 3.48
4.20 千 4.86 百万 3.42
3.18 千 4.67 百万 3.29
3.73 千 4.41 百万 3.10
497.89 千 4.36 百万 3.07
3.98 千 4.13 百万 2.90
2.84 千 4.00 百万 2.81
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890