Aberdeen Sterling Bond Fund

ABSTBLA:LN
97.71
GBP
0.49
0.50%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
2.43%
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前日終値
98.20
52週レンジ
93.32 - 100.00
年初来リターン
2.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
97.71
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2015)
94.950
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.86808
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
STUART MCMASTER / GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 8.19 百万 5.75
7.80 千 7.83 百万 5.50
5.08 千 7.05 百万 4.96
6.67 千 5.32 百万 3.74
3.06 千 4.88 百万 3.43
4.20 千 4.84 百万 3.40
497.89 千 4.41 百万 3.10
3.98 千 4.14 百万 2.91
2.55 千 4.01 百万 2.82
3.53 千 3.58 百万 2.51
企業概要
Aberdeen Sterling Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly fixed interest securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890