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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABSSTPI:LN
117.1300
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.4900 - 118.1500
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.1400
52週レンジ
116.4900 - 118.1500
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
117.13
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2019)
70.902
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.10537377
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 11.09
13.63 千 7.92 百万 10.93
6.95 千 7.57 百万 10.46
6.01 千 6.92 百万 9.55
5.95 千 6.03 百万 8.33
4.99 千 5.57 百万 7.69
5.20 千 5.54 百万 7.65
5.32 千 5.53 百万 7.64
5.15 千 5.31 百万 7.33
3.34 千 3.43 百万 4.73
企業概要
ASI Sterling Short Term Government Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the medium to long term (3 to 5 years) by investing in UK Government bonds with a maturity of up to five years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890