Aberdeen Standard OEIC I - A
ABSSCAI:LN
100.25
GBp
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.01 - 100.70
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.07%
前日終値
100.21
52週レンジ
98.01 - 100.70
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
100.25
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
157.987
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.4008
直近配当利回り（税込）
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH830474:COR | 3.29 千 | 3.85 百万 | 2.43 |
| AP366521:COR | 2.80 千 | 2.85 百万 | 1.80 |
| ED522834:COR | 2.27 千 | 2.37 百万 | 1.50 |
| AT120387:COR | 2.31 千 | 2.36 百万 | 1.49 |
| EF754698:COR | 2.05 千 | 2.22 百万 | 1.40 |
| EI647875:COR | 1.80 千 | 2.17 百万 | 1.37 |
| LW202541:COR | 2.00 千 | 2.04 百万 | 1.29 |
| EK952012:COR | 2.00 千 | 1.98 百万 | 1.25 |
| EH698690:COR | 1.39 千 | 1.96 百万 | 1.24 |
| ED955517:COR | 1.70 千 | 1.84 百万 | 1.16 |
企業概要
ASI (AAM) Sterling Short Dated Corporate Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the medium term (3 to 5 years) by investing in Sterling denominated investment grade corporate bonds with maturities of up to 5 years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com