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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABSSCAI:LN
100.25
GBp
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.01 - 100.70
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.21
52週レンジ
98.01 - 100.70
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
100.25
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
157.987
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.4008
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 3.85 百万 2.43
2.80 千 2.85 百万 1.80
2.27 千 2.37 百万 1.50
2.31 千 2.36 百万 1.49
2.05 千 2.22 百万 1.40
1.80 千 2.17 百万 1.37
2.00 千 2.04 百万 1.29
2.00 千 1.98 百万 1.25
1.39 千 1.96 百万 1.24
1.70 千 1.84 百万 1.16
企業概要
ASI (AAM) Sterling Short Dated Corporate Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the medium term (3 to 5 years) by investing in Sterling denominated investment grade corporate bonds with maturities of up to 5 years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890