Amundi Funds - US Aggregate

ABSOUCU:LX
1,007.25
USD
2.86
0.28%
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.11 - 1,007.25
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,004.39
52週レンジ
996.11 - 1,007.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,007.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
449.866
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL C DEKTAR / TIM ROWE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 24.66 百万 5.89
19.80 千 20.40 百万 4.87
12.30 千 12.68 百万 3.03
11.32 千 11.24 百万 2.68
10.40 千 11.18 百万 2.67
9.14 千 9.06 百万 2.16
7.65 千 8.88 百万 2.12
8.16 千 8.13 百万 1.94
7.66 千 7.56 百万 1.80
7.15 千 7.20 百万 1.72
企業概要
Amundi Funds - US Aggregate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests primarily in government and corporate bonds, debt securities and collateralized debt instruments, the issuers of which are domiciled or carry out part of their business in the US or in any OECD country. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel