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Absolute Icatu II Prev FIC F

ABSOICA:BZ
1.02
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.02
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.99 - 1.02
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1.020562
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
77.620
設定日
11/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.12 百万 75.60 百万 100.04
5.68 千 10.09 千 0.01
5.68 千 10.09 千 0.01
5.68 千 10.09 千 0.01
5.63 千 10.09 千 0.01
5.63 千 10.09 千 0.01
5.63 千 10.09 千 0.01
5.61 千 10.09 千 0.01
5.61 千 10.09 千 0.01
5.61 千 10.09 千 0.01
企業概要
Absolute Icatu II Prev FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450