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Aditya Birla Sun Life Overni

ABSOFRM:IN
1,000.9050
INR
0.1310
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.0200 - 1,005.6270
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,000.7740
52週レンジ
1,000.0200 - 1,005.6270
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1,000.905
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
37.854
設定日
11/01/2018
直近配当額 ( 09/27/2019)
2.82071185
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Aditya Birla Sun Life Overnight Fund is an open ended fund incorporated in India. The objective of the fund is to generate reasonable income through investments in debt securities, Money Market Instruments & CBLO/Tri-party Repo having maturity of 1 day.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel