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Absa Multi-Managed Bond Fund

ABSMMBD:SJ
131.61
ZAr
0.10
0.08%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
127.20 - 134.18
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
6.95%
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前日終値
131.51
52週レンジ
127.20 - 134.18
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
6.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
131.61
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/12/2019)
1.262
設定日
02/01/2009
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.4604
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
Sheetal Rama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.20 千 68.87 百万 5.35
58.30 千 67.13 百万 5.22
49.95 千 45.19 百万 3.51
48.60 千 43.48 百万 3.38
38.30 千 36.21 百万 2.81
4.22 千 34.36 百万 2.67
29.50 千 32.05 百万 2.49
22.33 千 30.49 百万 2.37
7.48 千 26.52 百万 2.06
24.61 百万 24.73 百万 1.92
企業概要
Absa Multi-Managed Bond Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide investors with income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in non-equity securities, bonds and fixed deposits purchased through exchanges in South Africa.
住所
Absa Investment Campus, 65 Empire
Road, Parktown, 2193
PO Box 6115, Johannesburg, 2000
電話番号
0860 111 456
Webサイト
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