Absa Multi-Managed Bond Fund
ABSMMBD:SJ
131.61
ZAr
0.10
0.08%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
127.20 - 134.18
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
6.95%
前日終値
131.51
52週レンジ
127.20 - 134.18
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
6.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
131.61
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/12/2019)
1.262
設定日
02/01/2009
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.4604
直近配当利回り（税込）
3.39%
ファンドマネージャ
Sheetal Rama
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CP507394:COR | 60.20 千 | 68.87 百万 | 5.35 |
| EJ235879:COR | 58.30 千 | 67.13 百万 | 5.22 |
| EJ749864:COR | 49.95 千 | 45.19 百万 | 3.51 |
| EJ235914:COR | 48.60 千 | 43.48 百万 | 3.38 |
| EJ750004:COR | 38.30 千 | 36.21 百万 | 2.81 |
| EI175499:COR | 4.22 千 | 34.36 百万 | 2.67 |
| EK051698:COR | 29.50 千 | 32.05 百万 | 2.49 |
| EJ235854:COR | 22.33 千 | 30.49 百万 | 2.37 |
| EI348962:COR | 7.48 千 | 26.52 百万 | 2.06 |
| ABSACIA:SJ Absa Core Income Fund | 24.61 百万 | 24.73 百万 | 1.92 |
企業概要
Absa Multi-Managed Bond Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide investors with income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in non-equity securities, bonds and fixed deposits purchased through exchanges in South Africa.
住所
Absa Investment Campus, 65 EmpireRoad, Parktown, 2193
PO Box 6115, Johannesburg, 2000
電話番号
0860 111 456 Webサイト
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