Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDKA:LN
293.2800
GBp
1.7800
0.60%
更新日時 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
272.6900 - 302.0100
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
295.0600
52週レンジ
272.6900 - 302.0100
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
1.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
293.28
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
43.985
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
2.0229
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.88 千 7.20 百万 16.77
1.91 千 3.26 百万 7.59
4.72 千 2.97 百万 6.91
1.91 千 2.93 百万 6.82
1.71 千 2.89 百万 6.72
2.03 千 2.72 百万 6.34
1.73 千 2.66 百万 6.20
1.82 千 2.64 百万 6.14
1.74 千 2.62 百万 6.10
2.01 千 2.57 百万 5.98
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890