Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDIA:LN
299.7000
GBp
2.2400
0.75%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
277.4000 - 300.1300
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
297.4600
52週レンジ
277.4000 - 300.1300
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
1.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
299.7
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
29.533
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
1.82514
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 2.67 百万 8.02
1.39 千 2.44 百万 7.32
1.70 千 2.42 百万 7.27
1.59 千 2.25 百万 6.75
1.44 千 2.24 百万 6.74
1.26 千 2.24 百万 6.72
1.35 千 2.07 百万 6.21
1.33 千 1.96 百万 5.89
1.46 千 1.94 百万 5.84
1.20 千 1.88 百万 5.66
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890