Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDIA:LN
288.5400
GBp
0.7900
0.27%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
272.0300 - 299.1400
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
289.3300
52週レンジ
272.0300 - 299.1400
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
288.54
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
43.938
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.79094
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.51 百万 16.69
9.77 千 6.23 百万 13.85
1.91 千 3.32 百万 7.39
1.98 千 3.08 百万 6.84
1.70 千 2.97 百万 6.60
2.03 千 2.81 百万 6.25
1.74 千 2.71 百万 6.02
1.82 千 2.68 百万 5.95
2.01 千 2.65 百万 5.89
1.64 千 2.55 百万 5.68
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890