Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDIA:LN
284.8700
GBp
1.2300
0.43%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
277.4000 - 301.4500
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
286.1000
52週レンジ
277.4000 - 301.4500
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
284.87
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2018)
28.499
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.9596
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 2.03 百万 7.17
1.40 千 1.91 百万 6.74
1.26 千 1.91 百万 6.73
1.12 千 1.85 百万 6.51
2.02 千 1.84 百万 6.50
1.19 千 1.79 百万 6.30
1.30 千 1.73 百万 6.09
1.18 千 1.69 百万 5.97
1.11 千 1.64 百万 5.79
1.29 千 1.63 百万 5.75
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890