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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABSLDAA:LN
123.5300
GBp
0.3500
0.28%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
108.6700 - 133.0600
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
13.26%
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前日終値
123.1800
52週レンジ
108.6700 - 133.0600
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
13.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
123.53
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
37.438
設定日
05/16/2016
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.4312
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Aaron Rock / Matthew Amis
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 4.65 百万 12.02
2.87 千 3.14 百万 8.11
1.99 千 3.07 百万 7.94
1.66 千 2.69 百万 6.96
1.34 千 2.65 百万 6.86
1.51 千 2.59 百万 6.71
1.29 千 2.51 百万 6.49
2.01 千 2.32 百万 6.01
1.53 千 2.23 百万 5.77
1.13 千 2.23 百万 5.76
企業概要
ASI Sterling Long Dated Government Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by investing in UK Government bonds with a maturity of 10 years or longer.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890