Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDAA:LN
106.1800
GBp
0.6500
0.62%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.2400 - 112.0100
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-3.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.5300
52週レンジ
103.2400 - 112.0100
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
106.18
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
28.197
設定日
05/16/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.44841
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 2.03 百万 7.17
1.40 千 1.91 百万 6.74
1.26 千 1.91 百万 6.73
1.12 千 1.85 百万 6.51
2.02 千 1.84 百万 6.50
1.19 千 1.79 百万 6.30
1.30 千 1.73 百万 6.09
1.18 千 1.69 百万 5.97
1.11 千 1.64 百万 5.79
1.29 千 1.63 百万 5.75
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890