Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDAA:LN
108.1800
GBp
0.4400
0.41%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.8200 - 111.6600
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
108.6200
52週レンジ
101.8200 - 111.6600
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
108.18
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2018)
44.198
設定日
05/16/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.44041
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.29 百万 16.76
1.91 千 3.23 百万 7.42
1.98 千 3.01 百万 6.92
4.72 千 2.96 百万 6.80
1.73 千 2.94 百万 6.77
2.03 千 2.74 百万 6.31
1.73 千 2.64 百万 6.07
1.74 千 2.63 百万 6.05
1.82 千 2.62 百万 6.02
2.01 千 2.59 百万 5.95
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890