Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLDAA:LN
107.2500
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.2800 - 111.6600
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
107.2600
52週レンジ
101.2800 - 111.6600
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
107.25
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
43.548
設定日
05/16/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.44041
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.36 百万 10.23
2.28 千 3.86 百万 9.05
2.64 千 3.83 百万 8.98
4.72 千 2.98 百万 6.98
2.10 千 2.94 百万 6.90
1.91 千 2.92 百万 6.85
1.73 千 2.90 百万 6.80
2.03 千 2.72 百万 6.37
1.73 千 2.65 百万 6.22
1.74 千 2.60 百万 6.10
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890