Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCZA:LN
270.1000
GBp
1.2600
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
261.9300 - 276.1300
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
268.8400
52週レンジ
261.9300 - 276.1300
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
270.1
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
3.93783
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.00 479.46 千 3.37
300.00 343.85 千 2.42
200.00 285.54 千 2.01
200.00 280.01 千 1.97
200.00 260.86 千 1.83
200.00 246.68 千 1.73
200.00 229.68 千 1.62
171.00 228.61 千 1.61
160.00 222.38 千 1.56
141.00 219.85 千 1.55
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890