Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKI:LN
100.39
GBp
0.31
0.31%
更新日時 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.60 - 103.70
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
100.70
52週レンジ
95.60 - 103.70
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
3.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
100.39
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.25447
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.00 563.69 千 2.21
327.00 489.81 千 1.92
369.00 478.69 千 1.88
300.00 444.51 千 1.74
333.00 433.15 千 1.70
363.00 424.44 千 1.66
291.00 392.53 千 1.54
250.00 373.35 千 1.46
250.00 370.62 千 1.45
210.00 359.40 千 1.41
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890