Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKA:LN
304.6300
GBp
1.0000
0.33%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
301.5600 - 317.1700
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
303.6300
52週レンジ
301.5600 - 317.1700
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
304.63
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
3.96039208
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 634.00 千 4.46
369.00 470.43 千 3.31
300.00 340.55 千 2.40
200.00 280.79 千 1.98
200.00 273.41 千 1.92
200.00 262.86 千 1.85
170.00 247.62 千 1.74
200.00 246.01 千 1.73
200.00 228.10 千 1.61
150.00 216.82 千 1.53
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890