Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKA:LN
306.1100
GBp
0.5200
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
297.7000 - 317.1700
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
305.5900
52週レンジ
297.7000 - 317.1700
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
306.11
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
3.79573416
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 631.82 千 4.50
369.00 470.92 千 3.35
200.00 280.37 千 2.00
200.00 274.20 千 1.95
200.00 263.41 千 1.87
170.00 257.99 千 1.84
200.00 239.82 千 1.71
200.00 222.31 千 1.58
150.00 214.68 千 1.53
160.00 212.97 千 1.52
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890