Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKA:LN
308.8200
GBp
1.5500
0.50%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
301.5600 - 318.9100
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
307.2700
52週レンジ
301.5600 - 318.9100
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
308.82
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
4.49982
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 743.00 千 3.70
375.00 549.49 千 2.73
369.00 471.27 千 2.34
300.00 343.03 千 1.71
239.00 333.43 千 1.66
200.00 315.62 千 1.57
221.00 294.55 千 1.47
200.00 286.73 千 1.43
200.00 282.65 千 1.41
250.00 282.39 千 1.41
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890