Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKA:LN
316.0500
GBp
0.3100
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
291.1700 - 318.9100
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
315.7400
52週レンジ
291.1700 - 318.9100
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
316.05
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.82512
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.00 564.44 千 2.21
327.00 481.15 千 1.89
369.00 480.20 千 1.88
300.00 445.57 千 1.75
333.00 433.63 千 1.70
363.00 427.42 千 1.68
291.00 394.54 千 1.55
250.00 374.26 千 1.47
250.00 369.86 千 1.45
210.00 358.40 千 1.41
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890