Aberdeen Investment Funds Ic

ABSLCKA:LN
308.1000
GBp
0.0700
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
285.9700 - 318.9100
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
308.1700
52週レンジ
285.9700 - 318.9100
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
2.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
308.1
資産総額 (百万 GBP) ( 06/16/2017)
26.082
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
3.82512
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.00 588.01 千 2.32
437.00 554.64 千 2.19
369.00 476.21 千 1.88
321.00 470.64 千 1.86
300.00 442.02 千 1.75
333.00 431.37 千 1.70
363.00 423.10 千 1.67
291.00 391.00 千 1.54
250.00 371.53 千 1.47
250.00 369.53 千 1.46
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) non-government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890