Aberdeen Smart Income Retire

ABSIRMF:TB
12.4195
THB
0.0007
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3435 - 12.4195
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
12.4188
52週レンジ
12.3435 - 12.4195
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.4195
資産総額 (百万 THB) ( 07/18/2018)
447.131
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.76 百万 14.40
60.00 千 59.73 百万 12.33
50.00 千 49.93 百万 10.31
40.00 千 39.99 百万 8.25
40.00 千 39.91 百万 8.24
30.00 千 30.00 百万 6.19
30.00 千 29.98 百万 6.19
30.00 千 29.98 百万 6.19
30.00 千 29.91 百万 6.17
30.00 千 29.88 百万 6.17
企業概要
Aberdeen Smart Income Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve high income along with capital preservation for retirement saving. The Fund invests exclusively in high quality debt securities and deposits denominated in Thai baht, including government bonds and other debt instrument not less than 50% of its assets.
住所
Aberdeen Asset Management Co Ltd
16 Fl, Sathorn Thani Bldg 1
90/42-43 North Sathorn Rd
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-8248