ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEN:SJ
109.24
ZAr
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.91 - 112.92
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
109.17
52週レンジ
108.91 - 112.92
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
109.24
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/15/2018)
764.318
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
8.24%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.36 百万 89.10 百万 12.55
79.67 百万 80.47 百万 11.33
40.00 千 41.32 百万 5.82
25.00 千 25.46 百万 3.58
25.00 千 24.33 百万 3.43
20.00 千 20.80 百万 2.93
20.00 千 20.37 百万 2.87
20.00 千 20.11 百万 2.83
15.00 千 15.44 百万 2.17
15.00 千 15.34 百万 2.16
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel