ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEN:SJ
110.18
ZAr
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.37 - 111.58
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
110.10
52週レンジ
108.37 - 111.58
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
110.18
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/22/2017)
546.446
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.25
直近配当利回り(税込)
8.17%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.35 百万 52.35 百万 19.68
45.52 百万 46.97 百万 17.66
20.00 千 20.53 百万 7.72
20.00 千 20.29 百万 7.63
15.00 千 15.28 百万 5.75
10.00 千 10.36 百万 3.89
10.00 千 10.28 百万 3.87
10.00 千 10.21 百万 3.84
2.00 千 2.07 百万 0.78
0.00 1.00 0.00
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel