ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEN:SJ
109.73
ZAr
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.44 - 111.58
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
109.63
52週レンジ
108.44 - 111.58
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
109.73
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/22/2018)
560.814
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.36
直近配当利回り(税込)
8.60%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.95 百万 82.93 百万 16.75
54.29 百万 54.29 百万 10.97
40.00 千 41.07 百万 8.30
25.00 千 25.50 百万 5.15
25.00 千 23.90 百万 4.83
20.00 千 20.51 百万 4.14
20.00 千 20.31 百万 4.10
10.00 千 10.34 百万 2.09
10.00 千 10.28 百万 2.08
10.00 千 10.27 百万 2.07
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel