ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEB:SJ
109.52
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.91 - 112.68
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
109.50
52週レンジ
108.91 - 112.68
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
109.52
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/18/2018)
723.261
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.64 百万 86.75 百万 14.79
70.75 百万 70.75 百万 12.06
40.00 千 41.20 百万 7.02
25.00 千 25.51 百万 4.35
25.00 千 24.47 百万 4.17
20.00 千 20.70 百万 3.53
20.00 千 20.37 百万 3.47
20.00 千 20.10 百万 3.43
15.00 千 15.44 百万 2.63
15.00 千 15.33 百万 2.61
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel