ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEB:SJ
109.56
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.41 - 111.16
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
109.58
52週レンジ
108.41 - 111.16
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
109.56
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/19/2018)
558.925
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.95
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.95 百万 82.93 百万 16.75
54.29 百万 54.29 百万 10.97
40.00 千 41.07 百万 8.30
25.00 千 25.50 百万 5.15
25.00 千 23.90 百万 4.83
20.00 千 20.51 百万 4.14
20.00 千 20.31 百万 4.10
10.00 千 10.34 百万 2.09
10.00 千 10.28 百万 2.08
10.00 千 10.27 百万 2.07
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel