ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEB:SJ
109.28
ZAr
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.91 - 112.68
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
109.27
52週レンジ
108.91 - 112.68
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
109.28
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/19/2018)
768.317
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.84
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.36 百万 89.10 百万 12.55
79.67 百万 80.47 百万 11.33
40.00 千 41.32 百万 5.82
25.00 千 25.46 百万 3.58
25.00 千 24.33 百万 3.43
20.00 千 20.80 百万 2.93
20.00 千 20.37 百万 2.87
20.00 千 20.11 百万 2.83
15.00 千 15.44 百万 2.17
15.00 千 15.34 百万 2.16
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel