ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEB:SJ
109.91
ZAr
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
108.35 - 111.16
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
6.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.94
52週レンジ
108.35 - 111.16
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
109.91
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/23/2017)
545.562
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.81
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
REHANA RUNGASAMY / JUAN BEKKER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.35 百万 52.35 百万 19.68
45.52 百万 46.97 百万 17.66
20.00 千 20.53 百万 7.72
20.00 千 20.29 百万 7.63
15.00 千 15.28 百万 5.75
10.00 千 10.36 百万 3.89
10.00 千 10.28 百万 3.87
10.00 千 10.21 百万 3.84
2.00 千 2.07 百万 0.78
0.00 1.00 0.00
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel