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ABSA Income Enhancer Fund

ABSINEB:SJ
111.00
ZAr
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
109.13 - 111.47
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.99
52週レンジ
109.13 - 111.47
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
111
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/09/2019)
931.194
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( 07/01/2019)
1.4625
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Rehana Rungasamy / James Turp
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.11%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.32 百万 107.65 百万 12.05
60.00 千 63.36 百万 7.09
40.00 千 42.35 百万 4.74
40.00 千 41.69 百万 4.67
35.00 千 36.35 百万 4.07
35.00 千 35.69 百万 4.00
25.00 千 25.57 百万 2.86
25.00 千 25.31 百万 2.83
25.00 千 24.95 百万 2.79
23.00 千 23.43 百万 2.62
企業概要
Absa Income Enhancer Fund is a unit trust fund incorporated in South Africa. The Fund is structured to provide investors with a high interest income return and an element of capital appreciation over the medium term. The Fund's investments must have a modified duration not exceeding 2 years.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel