Aberdeen Sterling Index-Link

ABSILKA:LN
122.3200
GBp
0.5900
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.9000 - 126.0300
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
121.7300
52週レンジ
116.9000 - 126.0300
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
122.32
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.6239
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 5.97 百万 7.00
1.44 千 4.97 百万 5.82
2.46 千 4.66 百万 5.46
1.76 千 4.49 百万 5.27
1.79 千 4.48 百万 5.25
1.98 千 4.43 百万 5.19
2.13 千 4.30 百万 5.04
1.76 千 4.17 百万 4.89
1.69 千 4.15 百万 4.86
2.34 千 4.00 百万 4.68
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890