Aberdeen Sterling Index-Link

ABSILKA:LN
122.8700
GBp
0.8900
0.73%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.1500 - 130.8400
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
121.9800
52週レンジ
115.1500 - 130.8400
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
122.87
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.28161
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 11.48 百万 9.74
5.14 千 8.67 百万 7.36
4.47 千 8.39 百万 7.12
2.15 千 7.32 百万 6.21
3.64 千 7.26 百万 6.16
2.53 千 6.43 百万 5.46
3.14 千 5.89 百万 5.00
2.33 千 5.66 百万 4.80
3.91 千 5.58 百万 4.74
2.48 千 5.48 百万 4.65
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890