Aberdeen Sterling Index-Link

ABSILKA:LN
122.5500
GBp
0.7900
0.64%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.4700 - 130.8400
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
123.3400
52週レンジ
116.4700 - 130.8400
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
122.55
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.28161
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 20.45 百万 16.86
5.06 千 11.85 百万 9.77
5.14 千 8.78 百万 7.24
5.43 千 7.69 百万 6.34
2.15 千 7.50 百万 6.19
3.64 千 7.37 百万 6.08
3.58 千 6.78 百万 5.59
2.53 千 6.62 百万 5.46
2.62 千 5.69 百万 4.69
2.48 千 5.55 百万 4.57
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890