ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I:ｾﾚｸ
ABSIC1I:LX
8.38
CHF
0.02
0.25%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.08 - 8.70
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
8.93%
前日終値
8.36
52週レンジ
8.08 - 8.70
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8.3822
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2019)
1.497
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.030693
直近配当利回り（税込）
4.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMZ1I:LX | 42.83 千 | 42.83 百万 | 2.69 |
| AX542315:COR | 34.24 千 | 42.44 百万 | 2.67 |
| AQ029599:COR | 27.30 千 | 30.47 百万 | 1.92 |
| AGIBZ2A:LX Aberdeen Standard SICAV I - | 2.30 百万 | 29.59 百万 | 1.86 |
| ZS094792:COR | 26.70 千 | 28.74 百万 | 1.81 |
| AS160949:COR | 23.80 千 | 28.33 百万 | 1.78 |
| AM188489:COR | 25.00 千 | 26.59 百万 | 1.67 |
| EJ463561:COR | 23.52 千 | 24.91 百万 | 1.57 |
| EK242421:COR | 19.45 千 | 23.44 百万 | 1.47 |
| ED182915:COR | 24.15 千 | 23.19 百万 | 1.46 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - セレクト型新興市場株式ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund）は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を 本社所在地または主 要事業拠点が新興国市場にある企業、または新興国の政府関連機関が発行する固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com