アバディーン・グローバル-セレクト・エマージン

ABSIC1I:LX
9.59
CHF
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.99 - 9.81
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
9.57
52週レンジ
8.99 - 9.81
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
8.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.5853
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2017)
1.841
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.042365
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.10 千 45.22 百万 2.37
3.53 百万 37.93 百万 1.99
34.75 千 37.41 百万 1.96
28.40 千 32.91 百万 1.72
26.33 千 31.99 百万 1.68
19.21 千 31.94 百万 1.67
29.20 千 29.72 百万 1.56
27.60 千 28.68 百万 1.50
2.35 百万 28.56 百万 1.50
86.00 千 28.41 百万 1.49
企業概要
アバディーン・グローバル-エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人 )。長期的なトータルリターンの確保を目指す。資産の最低3分の2を新興国市場に登録されている企業の株式と株式関連銘柄に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820