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アバディーン・スタンダードSICAV I:セレク

ABSIC1I:LX
8.38
CHF
0.02
0.25%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.08 - 8.70
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
8.93%
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前日終値
8.36
52週レンジ
8.08 - 8.70
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8.3822
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2019)
1.497
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.030693
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.83 千 42.83 百万 2.69
34.24 千 42.44 百万 2.67
27.30 千 30.47 百万 1.92
2.30 百万 29.59 百万 1.86
26.70 千 28.74 百万 1.81
23.80 千 28.33 百万 1.78
25.00 千 26.59 百万 1.67
23.52 千 24.91 百万 1.57
19.45 千 23.44 百万 1.47
24.15 千 23.19 百万 1.46
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - セレクト型新興市場株式ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的なトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を 本社所在地または主 要事業拠点が新興国市場にある企業、または新興国の政府関連機関が発行する固定利付債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820