Aberdeen Sterling Index-Link

ABSIBII:LN
142.4000
GBp
0.3800
0.27%
更新日時 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.3000 - 152.0600
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
142.0200
52週レンジ
135.3000 - 152.0600
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
142.4
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.23424
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 千 17.22 百万 14.15
4.74 千 11.42 百万 9.38
5.05 千 8.77 百万 7.21
2.15 千 7.71 百万 6.33
5.30 千 7.62 百万 6.26
3.44 千 7.14 百万 5.87
3.58 千 6.89 百万 5.66
2.53 千 6.81 百万 5.59
5.33 千 6.69 百万 5.50
2.62 千 5.83 百万 4.79
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890