Aberdeen Sterling Index-Link

ABSIBII:LN
143.2800
GBp
0.1300
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
134.9300 - 148.2700
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
143.4100
52週レンジ
134.9300 - 148.2700
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
143.28
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.55298
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 千 7.13 百万 8.13
7.76 千 5.79 百万 6.61
1.48 千 5.27 百万 6.01
1.81 千 4.83 百万 5.52
1.83 千 4.82 百万 5.50
2.46 千 4.68 百万 5.34
1.98 千 4.49 百万 5.12
2.13 千 4.39 百万 5.01
1.76 千 4.31 百万 4.92
1.69 千 4.26 百万 4.86
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890