Aberdeen Sterling Index-Link

ABSIBIA:LN
212.6300
GBp
0.9500
0.45%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
199.3400 - 218.1900
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
211.6800
52週レンジ
199.3400 - 218.1900
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
212.63
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.81376
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 千 7.12 百万 8.21
7.76 千 5.87 百万 6.77
1.47 千 5.17 百万 5.97
1.80 千 4.73 百万 5.46
1.82 千 4.70 百万 5.42
2.46 千 4.68 百万 5.40
1.98 千 4.47 百万 5.16
2.13 千 4.36 百万 5.03
3.68 千 4.27 百万 4.93
1.76 千 4.27 百万 4.92
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890