Aberdeen Sterling Index-Link

ABSIBIA:LN
211.0300
GBp
1.5500
0.73%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
196.6800 - 223.3900
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
212.5800
52週レンジ
196.6800 - 223.3900
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
1.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
211.03
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.34412
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 11.72 百万 9.70
5.14 千 8.72 百万 7.22
4.47 千 8.44 百万 6.99
2.15 千 7.43 百万 6.16
3.64 千 7.31 百万 6.05
2.53 千 6.54 百万 5.41
3.26 千 6.17 百万 5.11
2.36 千 5.77 百万 4.78
3.91 千 5.58 百万 4.62
2.48 千 5.52 百万 4.57
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890