Aberdeen Sterling Index-Link
ABSIBAI:LN
196.6900
GBp
0.6500
0.33%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
186.7900 - 205.1700
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.25%
前日終値
196.0400
52週レンジ
186.7900 - 205.1700
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
196.69
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.24807
直近配当利回り（税込）
0.25%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI684934:COR | 4.87 千 | 8.29 百万 | 7.07 |
| EI875775:COR | 5.30 千 | 7.47 百万 | 6.37 |
| JV980228:COR | 3.21 千 | 7.38 百万 | 6.30 |
| EF093647:COR | 2.04 千 | 7.06 百万 | 6.02 |
| EI116462:COR | 3.44 千 | 6.96 百万 | 5.94 |
| EH600918:COR | 3.58 千 | 6.76 百万 | 5.77 |
| EI844672:COR | 2.50 千 | 6.42 百万 | 5.48 |
| EH031415:COR | 2.33 千 | 5.73 百万 | 4.89 |
| EH904886:COR | 2.62 千 | 5.68 百万 | 4.85 |
| EG196397:COR | 2.48 千 | 5.54 百万 | 4.73 |
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com