Aberdeen Sterling Index-Link

ABSIBAI:LN
191.7900
GBp
1.3900
0.73%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
186.7900 - 199.7100
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
190.4000
52週レンジ
186.7900 - 199.7100
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
191.79
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.37872
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 千 5.98 百万 6.92
1.44 千 5.07 百万 5.87
2.46 千 4.68 百万 5.41
1.76 千 4.62 百万 5.34
1.79 千 4.62 百万 5.34
1.98 千 4.46 百万 5.15
2.13 千 4.34 百万 5.02
1.76 千 4.25 百万 4.91
1.69 千 4.20 百万 4.86
2.34 千 4.03 百万 4.66
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890