Aberdeen Sterling Index-Link
ABSIBAI:LN
201.5000
GBp
1.4800
0.73%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
186.7900 - 204.7100
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.36%
前日終値
202.9800
52週レンジ
186.7900 - 204.7100
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
201.5
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.38312
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF372237:COR | 3.16 千 | 6.07 百万 | 6.93 |
| EF093647:COR | 1.44 千 | 5.16 百万 | 5.89 |
| EH600918:COR | 2.46 千 | 4.77 百万 | 5.45 |
| EI844672:COR | 1.76 千 | 4.70 百万 | 5.36 |
| EJ823695:COR | 1.79 千 | 4.69 百万 | 5.36 |
| EG196397:COR | 1.98 千 | 4.56 百万 | 5.21 |
| EH965720:COR | 1.76 千 | 4.32 百万 | 4.94 |
| EH031415:COR | 1.69 千 | 4.29 百万 | 4.89 |
| EI684934:COR | 2.34 千 | 4.11 百万 | 4.69 |
| EH904886:COR | 1.81 千 | 4.04 百万 | 4.61 |
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com