Aberdeen Standard OEIC I - A
ABSIBAI:LN
210.7000
GBp
1.7000
0.81%
更新日時 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
192.9000 - 237.2300
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
7.26%
前日終値
209.0000
52週レンジ
192.9000 - 237.2300
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
7.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
210.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2019)
40.240
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.6938
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
Graeme Caughey / Alan Bridges
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH600918:COR | 3.03 千 | 6.41 百万 | 6.79 |
| EF093647:COR | 1.54 千 | 6.13 百万 | 6.50 |
| EJ823695:COR | 2.04 千 | 6.02 百万 | 6.38 |
| EI844672:COR | 2.02 千 | 5.94 百万 | 6.29 |
| EH965720:COR | 1.81 千 | 4.92 百万 | 5.22 |
| EH904886:COR | 1.97 千 | 4.85 百万 | 5.15 |
| EJ373056:COR | 2.05 千 | 4.84 百万 | 5.13 |
| EJ289120:COR | 2.39 千 | 4.80 百万 | 5.09 |
| EG196397:COR | 1.86 千 | 4.70 百万 | 4.98 |
| EI116462:COR | 2.00 千 | 4.58 百万 | 4.86 |
企業概要
ASI Sterling Inflation-Linked Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by investing in UK Government inflation-linked bonds.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com