Aberdeen Sterling Index-Link
ABSIBAI:LN
191.7900
GBp
1.3900
0.73%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
186.7900 - 199.7100
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-3.03%
前日終値
190.4000
52週レンジ
186.7900 - 199.7100
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
191.79
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2015)
26.500
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.37872
直近配当利回り（税込）
1.44%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF372237:COR | 3.16 千 | 5.98 百万 | 6.92 |
| EF093647:COR | 1.44 千 | 5.07 百万 | 5.87 |
| EH600918:COR | 2.46 千 | 4.68 百万 | 5.41 |
| EI844672:COR | 1.76 千 | 4.62 百万 | 5.34 |
| EJ823695:COR | 1.79 千 | 4.62 百万 | 5.34 |
| EG196397:COR | 1.98 千 | 4.46 百万 | 5.15 |
| EI116462:COR | 2.13 千 | 4.34 百万 | 5.02 |
| EH965720:COR | 1.76 千 | 4.25 百万 | 4.91 |
| EH031415:COR | 1.69 千 | 4.20 百万 | 4.86 |
| EI684934:COR | 2.34 千 | 4.03 百万 | 4.66 |
企業概要
Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a portfolio of predominantly sterling index-linked bonds that are issued by the U.K. government.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890 Webサイト
www.aberdeen-asset.com