アムンディ・ファンズ-グローバル社債

ABSHEMD:LX
94.31
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.12 - 95.81
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
94.45
52週レンジ
93.12 - 95.81
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
94.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
536.006
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.27
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
GREGOIRE PESQUES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.79 百万 2.56
10.00 千 10.43 百万 2.09
6.00 千 7.36 百万 1.48
7.00 千 6.94 百万 1.39
5.00 千 6.09 百万 1.22
5.10 千 5.98 百万 1.20
5.50 千 5.60 百万 1.12
5.40 千 5.47 百万 1.10
3.40 千 5.24 百万 1.05
5.20 千 5.24 百万 1.05
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル社債(Amundi Funds - Bond Global Corporate)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。定期的なインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す 。資産の2/3以上を、世界各国の企業が発行する自由交換可能通貨建ての債券に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel