AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ABSHAAH:LX
13.68
SGD
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更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.59 - 14.26
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
13.68
52週レンジ
13.59 - 14.26
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.68
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.240
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0591
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
GERSHON M DISTENFELD / IVAN RUDOLPH-SHABINSKY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.98 百万 0.74
8.40 千 8.44 百万 0.69
7.79 千 8.03 百万 0.66
7.97 千 7.98 百万 0.65
7.63 千 7.78 百万 0.64
7.24 千 7.35 百万 0.60
7.27 千 7.32 百万 0.60
7.00 千 7.30 百万 0.60
7.01 千 7.27 百万 0.60
7.30 千 7.25 百万 0.59
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com