AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ABSHAAH:LX
13.29
SGD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.28 - 14.17
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.28
52週レンジ
13.28 - 14.17
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.29
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
1.110
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0576
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.72 百万 0.79
8.40 千 8.40 百万 0.76
7.97 千 7.95 百万 0.72
7.30 千 7.29 百万 0.66
7.00 千 7.24 百万 0.66
7.27 千 7.23 百万 0.66
6.79 千 6.94 百万 0.63
6.88 千 6.93 百万 0.63
6.74 千 6.67 百万 0.60
6.63 千 6.63 百万 0.60
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com