アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABSHA3U:LX
10.67
USD
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0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.35 - 10.73
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.35 - 10.73
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.6715
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2018)
1.055
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.035666
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 24.13 百万 2.30
18.37 千 18.41 百万 1.75
14.82 千 16.97 百万 1.62
16.16 千 16.78 百万 1.60
18.35 千 16.58 百万 1.58
14.74 千 16.36 百万 1.56
13.00 千 15.65 百万 1.49
14.70 千 15.63 百万 1.49
14.32 千 15.26 百万 1.45
12.95 千 14.86 百万 1.42
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820