アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABSHA3U:LX
10.45
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.38 - 10.73
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.38 - 10.73
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.4491
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
994.833
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.029539
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.99 千 51.99 百万 5.13
23.14 千 23.42 百万 2.31
20.40 千 19.63 百万 1.94
16.42 千 18.18 百万 1.79
19.79 千 18.07 百万 1.78
16.16 千 17.02 百万 1.68
14.82 千 16.65 百万 1.64
14.74 千 16.14 百万 1.59
14.94 千 15.89 百万 1.57
14.70 千 15.63 百万 1.54
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820